Źródło raportu
ESPI
Typ raportu
Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
| Identyfikator raportu | y9sbw8ter1 |
| Nazwa raportu | WANCI-E_30.04.18 |
| Symbol raportu | WANCI-E_30.04.18 |
| Nazwa emitenta | BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
| Symbol Emitenta | BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ |
| Tytuł | |
| Sektor | |
| Kod | 00-057 |
| Miasto | WARSZAWA |
| Ulica | PL. DĄBROWSKIEGO |
| Nr | 1 |
| Tel. | (22) 531-54-54 |
| Fax | PLFIZ001033 |
| agiofunds@agiofunds.pl | |
| NIP | |
| REGON | 385559861 |
| Data sporządzenia | |
| Rok bieżący | |
| Numer w roku | |
| adres www | www.agiofunds.pl |
| FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 123 | / | 2025 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2025-06-16 | |||||||||||||
| BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001033 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 385559861 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
Data wyceny | 2025-06-13 | 2025-06-12 | ||
Wartość aktywów | 49 838 824,86 | 51 775 489,32 | ||
Wartość aktywów netto | 49 779 042,69 | 51 675 216,57 | ||
Wartość aktywów netto funduszu | 53,67 | 55,71 | ||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 czerwca 2025 roku. | ||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-16 | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru | |||